天弘悦享定开债券(005654)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘悦享定开债券(005654)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	244,128,106.41	95,972,983.29	153,483,740.26	94,379,338.03
利息合计	1,489,825.28	404,530.50	2,197,677.20	448,434.02
其中：存款利息收入	167,232.40	73,007.60	261,842.64	100,436.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,322,592.88	331,522.90	1,935,834.56	347,997.68
投资收益合计	205,928,649.41	78,063,104.52	141,499,672.02	72,658,063.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	205,928,649.41	78,063,104.52	141,499,672.02	72,658,063.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,709,631.72	17,505,348.27	9,786,391.04	21,272,840.76
其他收入	-	-	-	-
费用	32,928,775.72	14,860,210.65	23,728,479.36	12,649,085.96
管理人报酬	12,961,725.19	5,286,821.25	9,570,290.77	4,698,373.73
基金托管费	4,320,575.10	1,762,273.78	3,190,097.04	1,566,124.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,399,194.01	7,688,008.06	10,612,224.62	6,175,134.42
其中：卖出回购金融资产支出	15,399,194.01	7,688,008.06	10,612,224.62	6,175,134.42
其他费用	247,281.42	123,107.56	246,930.00	122,468.35
利润总额	211,199,330.69	81,112,772.64	129,755,260.90	81,730,252.07

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