汇安行业龙头混合A(005634)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安行业龙头混合A(005634)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,998,807.69	20,724,962.32	-35,261,502.26	-25,677,322.03
利息合计	24,471.77	53,874.51	24,394.43	70,158.51
其中：存款利息收入	24,471.77	53,874.51	24,394.43	70,158.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,208,465.78	-8,379,913.40	-13,476,683.60	-26,090,716.56
其中：股票投资收益	1,906,799.95	-9,239,929.86	-14,105,433.79	-26,814,355.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	5,241.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	301,665.83	860,016.46	628,750.19	718,397.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,608,916.13	28,729,893.70	-21,965,155.67	-136,376.52
其他收入	156,954.01	321,107.51	155,942.58	479,612.54
费用	1,713,160.77	3,075,983.77	1,470,573.25	5,045,540.85
管理人报酬	1,366,760.00	2,482,556.69	1,173,795.85	4,147,421.11
基金托管费	227,793.36	413,759.40	195,632.58	691,236.75
销售服务费	22,872.37	703.56	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,735.04	178,964.12	101,144.82	206,882.99
利润总额	15,285,646.92	17,648,978.55	-36,732,075.51	-30,722,862.88

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