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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,196,220.60	-3,582,545.59	43,128,544.41	23,787,427.16
利息合计	227,509.89	133,490.07	183,691.83	92,314.61
其中：存款利息收入	227,509.89	133,490.07	183,691.83	92,314.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,116,728.56	-3,915,899.65	14,104,670.17	6,289,905.02
其中：股票投资收益	2,334,722.55	-9,320,268.08	1,856,395.92	17,247.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	66,592.39	-
股利收益	9,782,006.01	5,404,368.43	12,181,681.86	6,272,657.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,080,816.50	-111,475.28	28,569,891.56	16,923,776.14
其他收入	141,714.60	82,180.52	173,302.73	58,116.17
费用	3,643,606.71	1,900,144.42	3,921,890.40	1,979,873.31
管理人报酬	2,481,627.95	1,293,920.52	2,697,601.69	1,365,271.18
基金托管费	775,508.74	404,350.17	843,000.59	426,647.30
销售服务费	28,272.12	12,785.83	994.46	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	358,197.90	189,087.90	380,053.38	187,954.83
利润总额	16,552,613.89	-5,482,690.01	39,206,654.01	21,807,553.85

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