长信企业精选定开混合(005589)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信企业精选定开混合(005589)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,784,885.56	-15,671,273.18	-19,650,713.89	2,539,995.59
利息合计	141,583.17	66,953.24	187,451.18	108,568.77
其中：存款利息收入	141,583.17	66,953.24	187,451.18	108,568.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-31,248,871.89	-27,399,266.63	-4,452,699.46	7,078,441.54
其中：股票投资收益	-34,709,739.50	-29,856,122.94	-6,561,151.08	5,653,971.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,406.72	42,406.72	51,720.25	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,418,460.89	2,414,449.59	2,056,731.37	1,424,470.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,322,403.01	11,661,040.21	-15,385,465.61	-4,647,014.72
其他收入	0.15	-	-	-
费用	2,372,553.86	1,330,161.37	3,508,940.67	1,929,331.82
管理人报酬	1,860,834.70	1,051,439.77	2,906,671.54	1,611,275.57
基金托管费	310,139.11	175,239.94	414,269.13	214,836.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,580.05	103,481.66	188,000.00	103,219.55
利润总额	-15,157,439.42	-17,001,434.55	-23,159,654.56	610,663.77

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