华夏信用债ETF联接A(005581)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
586,825.56 |
347,941.62 |
964,216.76 |
415,165.36 |
| 利息合计 |
38,829.25 |
19,125.27 |
81,431.32 |
56,524.20 |
| 其中：存款利息收入 |
3,550.39 |
2,429.23 |
7,237.67 |
5,512.05 |
| 债券利息收入 |
31,239.15 |
16,610.07 |
71,031.74 |
49,608.91 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,039.71 |
85.97 |
3,161.91 |
1,403.24 |
| 投资收益合计 |
176,519.51 |
91,689.26 |
210,640.18 |
122,951.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
182,433.31 |
99,545.15 |
216,768.00 |
126,917.26 |
| 债券投资收益 |
-5,913.80 |
-7,855.89 |
-6,127.82 |
-3,965.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
370,004.03 |
236,751.69 |
666,666.99 |
232,735.48 |
| 其他收入 |
1,472.77 |
375.40 |
5,478.27 |
2,954.21 |
| 费用 |
73,299.13 |
37,777.39 |
147,643.87 |
85,910.24 |
| 管理人报酬 |
4,554.12 |
1,861.05 |
4,439.51 |
2,627.26 |
| 基金托管费 |
1,457.28 |
595.53 |
1,420.66 |
840.70 |
| 销售服务费 |
3,026.92 |
1,345.12 |
5,634.16 |
3,197.14 |
| 交易费用 |
33.90 |
32.60 |
82.19 |
75.37 |
| 利息支出 |
4,096.20 |
3,276.42 |
25,430.83 |
21,528.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,096.20 |
3,276.42 |
25,430.83 |
21,528.76 |
| 其他费用 |
60,130.71 |
30,666.67 |
110,634.38 |
57,640.03 |
| 利润总额 |
513,526.43 |
310,164.23 |
816,572.89 |
329,255.12 |
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