中银证券新能源混合A(005571)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券新能源混合A(005571)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,758,732.79	-9,584,114.65	-17,651,219.49	-1,229,279.41
利息合计	12,346.32	7,285.12	22,698.28	13,570.55
其中：存款利息收入	12,346.32	7,285.12	22,698.28	13,570.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,153,378.34	-10,798,776.19	-12,105,179.36	-190,668.32
其中：股票投资收益	-8,474,807.12	-11,051,188.63	-12,466,971.31	-454,368.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,282.07	-	22,343.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	307,146.71	252,412.44	339,448.50	263,699.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,332,705.23	1,176,741.00	-5,612,203.71	-1,082,009.85
其他收入	49,594.00	30,635.42	43,465.30	29,828.21
费用	666,219.60	367,228.34	1,263,901.47	741,565.86
管理人报酬	486,453.58	252,659.46	938,410.08	575,762.97
基金托管费	81,075.60	42,109.91	134,928.93	76,768.38
销售服务费	52,303.75	27,067.30	80,420.15	44,616.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,386.67	45,391.67	110,142.26	44,417.97
利润总额	-5,424,952.39	-9,951,342.99	-18,915,120.96	-1,970,845.27

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