国富新趋势混合A(005552)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
846,161.21 |
360,035.91 |
2,734,164.39 |
3,109,776.77 |
| 利息合计 |
5,779.45 |
3,398.88 |
178,109.62 |
162,446.77 |
| 其中：存款利息收入 |
1,761.27 |
798.01 |
24,657.32 |
22,783.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,018.18 |
2,600.87 |
153,452.30 |
139,663.04 |
| 投资收益合计 |
564,650.92 |
179,958.14 |
1,357,214.07 |
1,668,481.13 |
| 其中：股票投资收益 |
248,773.27 |
21,457.30 |
332,461.19 |
793,893.74 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
274,991.51 |
136,657.10 |
952,915.71 |
843,064.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
40,886.14 |
21,843.74 |
71,837.17 |
31,522.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
275,463.06 |
176,612.39 |
1,198,138.95 |
1,278,493.73 |
| 其他收入 |
267.78 |
66.50 |
701.75 |
355.14 |
| 费用 |
125,372.79 |
77,646.20 |
649,384.32 |
489,709.53 |
| 管理人报酬 |
68,279.54 |
35,189.72 |
341,955.65 |
300,760.75 |
| 基金托管费 |
11,379.94 |
5,864.95 |
56,992.62 |
50,126.80 |
| 销售服务费 |
17,206.79 |
8,746.25 |
29,627.28 |
19,580.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
4,654.94 |
561.86 |
3,995.01 |
3,081.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,654.94 |
561.86 |
3,995.01 |
3,081.80 |
| 其他费用 |
23,707.84 |
27,257.45 |
215,856.35 |
115,217.19 |
| 利润总额 |
720,788.42 |
282,389.71 |
2,084,780.07 |
2,620,067.24 |
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