汇安成长优选混合C(005551)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安成长优选混合C(005551) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安成长优选混合C(005551)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-594,890.27	-600,974.17	-3,007,500.27	181,045.59
利息合计	9,341.03	2,246.04	7,420.88	4,473.75
其中：存款利息收入	9,341.03	2,246.04	7,420.88	4,473.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	483,726.02	-1,230,012.86	-5,563,422.98	-1,301,831.26
其中：股票投资收益	395,280.10	-1,291,172.47	-5,688,833.63	-1,400,434.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,445.92	61,159.61	125,410.65	98,603.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,266,584.91	622,165.60	2,543,782.49	1,477,937.21
其他收入	178,627.59	4,627.05	4,719.34	465.89
费用	453,569.38	116,679.41	427,205.15	265,398.77
管理人报酬	267,515.94	62,857.69	218,735.22	137,724.00
基金托管费	44,586.08	10,476.29	36,455.85	22,953.98
销售服务费	122,902.87	19,038.95	51,960.88	29,956.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	18,564.49	24,306.48	120,053.20	74,763.97
利润总额	-1,048,459.65	-717,653.58	-3,434,705.42	-84,353.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年