诺安圆鼎定开债(005547)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安圆鼎定开债(005547)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,175,551.73	5,125,209.01	29,731,627.88	17,591,224.49
利息合计	383,477.91	273,000.71	430,781.85	309,330.94
其中：存款利息收入	47,877.38	21,389.37	15,690.84	7,798.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	335,600.53	251,611.34	415,091.01	301,532.40
投资收益合计	33,790,948.38	5,943,335.49	21,764,088.36	11,462,001.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,790,948.38	5,943,335.49	21,764,088.36	11,462,001.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,001,125.44	-1,091,127.19	7,536,757.67	5,819,891.91
其他收入	-	-	-	-
费用	4,821,661.40	321,474.05	1,965,864.20	1,005,680.97
管理人报酬	1,730,946.90	206,396.16	1,263,996.49	646,431.01
基金托管费	577,133.63	68,950.07	421,332.15	215,477.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,271,972.81	-	5,630.49	751.53
其中：卖出回购金融资产支出	2,271,972.81	-	5,630.49	751.53
其他费用	202,450.29	40,075.44	200,597.58	103,266.10
利润总额	39,353,890.33	4,803,734.96	27,765,763.68	16,585,543.52

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