泰信竞争优选混合(005535)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信竞争优选混合(005535)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,448,446.92	-12,864,244.42	-178,299,933.35	-128,700,533.64
利息合计	154,953.26	75,393.53	310,753.94	227,782.88
其中：存款利息收入	121,419.04	75,393.53	310,753.94	227,782.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,534.22	-	-	-
投资收益合计	-10,096,751.75	-6,981,786.71	-162,660,884.53	-113,670,384.57
其中：股票投资收益	-20,947,907.43	-13,759,602.37	-173,616,019.57	-120,711,164.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,742.25	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,810,413.43	6,777,815.66	10,955,135.04	7,040,779.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,984,068.62	-6,059,190.17	-19,217,295.23	-18,006,603.46
其他收入	406,176.79	101,338.93	3,267,492.47	2,748,671.51
费用	5,322,632.14	3,268,562.48	14,347,223.26	10,272,638.81
管理人报酬	4,393,978.35	2,716,596.14	12,128,828.96	8,704,173.39
基金托管费	732,329.88	452,766.07	2,021,471.53	1,450,695.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,203.09	99,200.27	196,922.77	117,769.83
利润总额	13,125,814.78	-16,132,806.90	-192,647,156.61	-138,973,172.45

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