银华国企改革混合发起式(005533)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华国企改革混合发起式(005533)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	5,275,158.03	12,221,090.55	5,518,234.88	4,106,111.46
利息合计	82,488.81	54,311.35	28,189.73	83,731.60
其中：存款利息收入	13,154.10	25,631.55	12,704.85	26,216.75
债券利息收入	63,289.81	28,188.29	15,484.88	57,514.85
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,044.90	491.51	-	-
投资收益合计	4,869,713.29	6,400,639.34	2,764,738.23	3,493,177.68
其中：股票投资收益	4,881,171.25	5,925,399.52	2,702,546.99	3,275,006.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-39,485.00	415,960.13	17,430.08	35,020.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,027.04	59,279.69	44,761.16	183,150.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	276,456.50	5,698,459.93	2,710,460.80	510,591.31
其他收入	46,499.43	67,679.93	14,846.12	18,610.87
费用	376,007.03	698,870.30	311,289.57	469,842.90
管理人报酬	247,781.31	349,024.75	133,921.36	196,866.09
基金托管费	41,296.98	58,170.76	22,320.25	32,810.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	56,313.18	229,648.98	124,353.93	178,624.03
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	30,615.56	62,013.86	30,689.46	61,540.97
利润总额	4,899,151.00	11,522,220.25	5,206,945.31	3,636,268.56

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