工银新生代消费混合(005526)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新生代消费混合(005526)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,096,511.62	-15,410,255.07	-22,859,774.79	-15,008,266.84
利息合计	50,709.38	29,543.55	105,583.99	52,031.19
其中：存款利息收入	50,050.90	28,885.07	102,969.90	52,031.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	658.48	658.48	2,614.09	-
投资收益合计	-12,302,600.95	1,227,515.92	-37,780,471.11	-16,879,340.75
其中：股票投资收益	-14,033,307.65	469,822.43	-39,829,131.77	-18,569,558.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-18,098.28	-	29,743.98	29,743.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,748,804.98	757,693.49	2,018,916.68	1,660,473.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,862,690.16	-16,675,926.66	14,720,833.25	1,798,115.41
其他收入	18,070.11	8,612.12	94,279.08	20,927.31
费用	1,627,345.05	893,665.59	3,242,158.23	1,859,674.71
管理人报酬	1,235,217.24	678,872.04	2,599,856.60	1,500,697.75
基金托管费	205,869.55	113,145.37	433,309.46	250,116.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,257.52	101,648.13	208,992.12	108,860.61
利润总额	-16,723,856.67	-16,303,920.66	-26,101,933.02	-16,867,941.55

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