银华岁盈定期开放债券(005500)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华岁盈定期开放债券(005500)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	6,979,929.21	11,357,612.56	7,016,078.61	16,453,318.26
利息合计	5,974,667.23	14,379,548.21	6,962,959.55	14,083,774.97
其中：存款利息收入	45,906.12	160,372.31	83,259.45	172,583.75
债券利息收入	5,923,992.02	14,219,175.90	6,879,700.10	13,911,191.22
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,769.09	-	-	-
投资收益合计	897,518.25	-404,445.49	170,611.09	846,130.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	897,518.25	-404,445.49	170,611.09	846,130.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	107,743.73	-2,617,490.16	-117,492.03	1,523,412.78
其他收入	-	-	-	-
费用	2,111,687.90	5,384,819.51	2,539,331.96	5,363,340.21
管理人报酬	700,553.77	1,388,945.76	690,319.33	1,334,580.65
基金托管费	116,758.95	231,491.09	115,053.26	222,430.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	5,630.67	4,409.71	1,698.91	3,393.84
利息支出	1,161,743.64	3,501,844.32	1,604,686.25	3,544,829.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,161,743.64	3,501,844.32	1,604,686.25	3,544,829.76
其他费用	107,401.92	213,352.20	106,042.95	215,971.01
利润总额	4,868,241.31	5,972,793.05	4,476,746.65	11,089,978.05

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