农银汇理研究驱动混合(005492)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银汇理研究驱动混合(005492)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,069,413.38	8,327,143.20	6,547,462.56	-3,722,918.81
利息合计	11,642.44	50,518.71	28,943.58	39,425.38
其中：存款利息收入	11,642.44	48,258.31	27,328.40	39,425.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,260.40	1,615.18	-
投资收益合计	734,055.45	6,684,975.90	5,627,545.06	-3,804,437.01
其中：股票投资收益	459,402.68	5,662,789.51	5,228,935.64	-4,757,074.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	274,652.77	1,022,186.39	398,609.42	952,637.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,318,535.90	1,573,674.03	883,131.29	35,454.86
其他收入	5,179.59	17,974.56	7,842.63	6,637.96
费用	457,697.85	979,506.87	504,014.04	1,195,489.36
管理人报酬	346,343.03	747,005.75	368,888.02	897,847.98
基金托管费	57,723.84	124,501.05	61,481.39	149,641.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,630.98	108,000.00	73,644.58	148,000.00
利润总额	1,611,715.53	7,347,636.33	6,043,448.52	-4,918,408.17

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