海富通恒丰定开债券(005485)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通恒丰定开债券(005485)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,154,297.23	121,954,952.86	83,539,811.62	129,659,905.00
利息合计	57,621.01	1,597,954.28	177,208.68	387,437.72
其中：存款利息收入	5,131.48	613,599.35	177,208.68	387,437.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,489.53	984,354.93	-	-
投资收益合计	26,899,559.71	142,542,248.12	60,515,543.62	110,346,994.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,899,559.71	142,542,248.12	60,515,543.62	110,346,994.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,802,883.49	-22,185,249.54	22,847,059.32	18,925,472.59
其他收入	-	-	-	-
费用	8,305,665.10	24,493,593.56	14,619,411.82	37,305,297.45
管理人报酬	3,773,569.86	7,214,745.95	3,716,889.12	7,718,147.11
基金托管费	1,257,856.66	2,404,915.33	1,238,963.05	2,572,715.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,070,244.29	14,403,867.29	9,413,837.84	26,497,504.75
其中：卖出回购金融资产支出	3,070,244.29	14,403,867.29	9,413,837.84	26,497,504.75
其他费用	126,117.63	242,007.33	128,743.58	248,559.92
利润总额	14,848,632.13	97,461,359.30	68,920,399.80	92,354,607.55

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