银华瑞泰灵活配置混合(005481)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华瑞泰灵活配置混合(005481)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,723,800.84	5,351,703.56	-115,880,482.47	-45,163,818.00
利息合计	191,664.44	83,335.51	192,228.60	109,884.45
其中：存款利息收入	191,664.44	83,335.51	192,228.60	109,884.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,467,952.11	-29,703,706.41	-45,640,166.29	-34,564,242.80
其中：股票投资收益	-42,481,494.52	-31,261,690.97	-50,216,316.91	-37,361,078.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,013,542.41	1,557,984.56	4,576,150.62	2,796,836.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,979,234.14	34,965,637.79	-70,443,610.23	-10,717,426.35
其他收入	20,854.37	6,436.67	11,065.45	7,966.70
费用	3,969,667.18	1,996,038.07	5,865,117.76	3,614,569.46
管理人报酬	3,256,431.02	1,636,279.40	4,873,892.73	3,021,125.47
基金托管费	542,738.62	272,713.24	812,315.41	503,520.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,497.54	87,045.43	178,909.62	89,923.10
利润总额	30,754,133.66	3,355,665.49	-121,745,600.23	-48,778,387.46

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