博时富业3个月定开债(005462)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富业3个月定开债(005462)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	110,061,939.71	64,350,795.10	101,571,347.76	55,666,176.19
利息合计	1,727,566.05	740,251.12	490,545.82	118,664.10
其中：存款利息收入	158,530.90	128,094.13	264,268.62	118,664.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,569,035.15	612,156.99	226,277.20	-
投资收益合计	85,700,075.29	46,219,940.03	96,480,616.83	45,099,353.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,700,075.29	46,219,940.03	96,480,616.83	45,099,353.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,634,298.37	17,390,603.95	4,600,185.11	10,448,158.14
其他收入	-	-	-	-
费用	13,383,605.22	8,137,854.69	29,507,601.81	12,522,147.42
管理人报酬	6,097,362.89	3,006,713.66	6,005,732.18	2,972,457.41
基金托管费	2,032,454.25	1,002,237.89	2,001,910.75	990,819.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,872,444.10	3,929,297.53	21,227,307.06	8,432,702.87
其中：卖出回购金融资产支出	4,872,444.10	3,929,297.53	21,227,307.06	8,432,702.87
其他费用	252,853.23	140,449.43	259,004.34	126,168.01
利润总额	96,678,334.49	56,212,940.41	72,063,745.95	43,144,028.77

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