银河嘉谊灵活配置混合A(005459)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河嘉谊灵活配置混合A(005459)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	4,476,774.20	5,358,084.75	-18,555,514.27	-12,209,914.67
利息合计	361,528.37	358,186.36	745,802.21	512,264.15
其中：存款利息收入	93,280.73	89,938.72	239,814.63	123,914.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	268,247.64	268,247.64	505,987.58	388,349.59
投资收益合计	-984,567.80	-18,289.72	-12,274,456.70	-5,405,431.66
其中：股票投资收益	-1,386,302.84	-417,739.25	-20,543,525.59	-10,136,521.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	397,151.13	397,151.13	6,478,712.79	4,060,923.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-451,784.20	-451,784.20
股利收益	4,583.91	2,298.40	2,242,140.30	1,121,951.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,019,776.49	5,011,304.84	-7,055,399.14	-7,332,792.12
其他收入	80,037.14	6,883.27	28,539.36	16,044.96
费用	503,343.51	528,813.29	3,175,221.70	1,982,911.78
管理人报酬	335,716.15	326,219.46	2,263,580.64	1,443,397.95
基金托管费	55,952.63	54,369.88	377,263.39	240,566.30
销售服务费	54,896.14	53,867.15	249,902.69	116,703.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,176.77	6,176.77	79,198.43	78,289.52
其中：卖出回购金融资产支出	6,176.77	6,176.77	79,198.43	78,289.52
其他费用	50,056.46	87,634.67	195,592.00	97,508.46
利润总额	3,973,430.69	4,829,271.46	-21,730,735.97	-14,192,826.45

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