华夏稳盛灵活配置混合(005450)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏稳盛灵活配置混合(005450)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,739,283.88	-35,669,600.56	-205,914,063.93	-218,222,910.48
利息合计	111,359.70	254,967.64	145,304.20	364,519.88
其中：存款利息收入	111,359.70	254,967.64	145,304.20	364,519.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	86,116,524.04	-161,187,255.45	-168,237,295.46	-209,996,843.94
其中：股票投资收益	76,147,424.81	-171,439,122.85	-174,613,544.07	-226,574,178.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	665,749.66	1,011,095.29	542,207.17	1,200,992.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,303,349.57	9,240,772.11	5,834,041.44	15,376,341.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,505,661.36	125,233,539.57	-37,830,885.68	-8,638,167.94
其他收入	17,061.50	29,147.68	8,813.01	47,581.52
费用	7,319,152.37	14,221,874.37	7,385,841.29	23,752,331.30
管理人报酬	6,169,344.39	12,001,024.41	6,222,207.59	20,134,058.81
基金托管费	1,028,224.08	2,000,170.69	1,037,034.58	3,355,676.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,579.83	220,673.88	126,598.43	262,594.76
利润总额	25,420,131.51	-49,891,474.93	-213,299,905.22	-241,975,241.78

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