华夏稳盛灵活配置混合(005450)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏稳盛灵活配置混合(005450)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-35,669,600.56	-205,914,063.93	-218,222,910.48	-3,239,371.67
利息合计	254,967.64	145,304.20	364,519.88	211,938.14
其中：存款利息收入	254,967.64	145,304.20	364,519.88	211,938.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-161,187,255.45	-168,237,295.46	-209,996,843.94	-123,773,359.77
其中：股票投资收益	-171,439,122.85	-174,613,544.07	-226,574,178.05	-135,096,164.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,011,095.29	542,207.17	1,200,992.26	653,083.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,240,772.11	5,834,041.44	15,376,341.85	10,669,720.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,233,539.57	-37,830,885.68	-8,638,167.94	120,291,614.46
其他收入	29,147.68	8,813.01	47,581.52	30,435.50
费用	14,221,874.37	7,385,841.29	23,752,331.30	13,975,686.63
管理人报酬	12,001,024.41	6,222,207.59	20,134,058.81	11,865,151.97
基金托管费	2,000,170.69	1,037,034.58	3,355,676.44	1,977,525.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,673.88	126,598.43	262,594.76	133,008.92
利润总额	-49,891,474.93	-213,299,905.22	-241,975,241.78	-17,215,058.30

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