银华智荟分红收益混合(005447)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华智荟分红收益混合(005447)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	5,577,621.16	3,058,529.79	5,947,235.14	2,283,589.35
利息合计	23,131.31	8,078.07	23,694.18	15,006.85
其中：存款利息收入	14,360.95	6,296.65	21,975.31	14,282.66
债券利息收入	8,770.36	1,781.42	1,718.87	724.19
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,024,472.03	1,918,836.91	4,338,537.25	1,397,517.93
其中：股票投资收益	4,675,178.99	1,732,309.72	4,043,496.05	1,193,133.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,100.70	-	-364.32	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	350,393.74	186,527.19	295,405.52	204,384.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	519,050.39	1,126,335.48	1,562,952.20	852,329.99
其他收入	10,967.43	5,279.33	22,051.51	18,734.58
费用	463,505.45	239,956.16	750,229.32	400,554.73
管理人报酬	275,574.84	148,594.07	339,615.21	168,465.07
基金托管费	45,929.14	24,765.64	56,602.48	28,077.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	88,422.53	39,638.43	298,912.92	163,107.39
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,578.94	26,958.02	55,098.71	40,904.84
利润总额	5,114,115.71	2,818,573.63	5,197,005.82	1,883,034.62

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