圆信永丰兴瑞定开债(005436)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰兴瑞定开债(005436)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	91,710,686.38	43,489,534.79	69,761,206.08	38,976,205.87
利息合计	853,918.96	600,606.45	281,772.87	146,964.61
其中：存款利息收入	264,454.42	134,440.78	281,772.87	146,964.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	589,464.54	466,165.67	-	-
投资收益合计	73,306,750.49	46,000,903.86	59,439,906.07	30,528,332.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,306,750.49	46,000,903.86	59,439,906.07	30,528,332.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,550,016.93	-3,111,975.52	10,039,527.14	8,300,908.60
其他收入	-	-	-	-
费用	15,537,429.98	5,663,655.55	17,332,239.45	9,334,468.72
管理人报酬	4,667,871.88	2,074,628.51	4,533,576.50	2,247,818.74
基金托管费	1,555,957.24	691,542.80	1,511,192.13	749,272.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,984,756.80	2,690,365.79	10,983,729.25	6,204,611.62
其中：卖出回购金融资产支出	8,984,756.80	2,690,365.79	10,983,729.25	6,204,611.62
其他费用	234,214.09	145,716.86	272,880.42	132,765.52
利润总额	76,173,256.40	37,825,879.24	52,428,966.63	29,641,737.15

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