申万菱信医药先锋股票A(005433)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信医药先锋股票A(005433)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,085,930.43	-170,728,453.53	-179,589,093.36	-174,685,529.51
利息合计	20,965.31	163,078.77	127,926.70	374,212.04
其中：存款利息收入	20,965.31	163,078.77	127,926.70	374,212.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-39,844,354.91	-248,976,642.01	-194,394,080.98	-59,563,497.41
其中：股票投资收益	-40,469,577.11	-249,859,944.43	-194,505,096.55	-64,669,001.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-308.10	-405,784.24	-425,787.47	46,667.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	625,530.30	1,289,086.66	536,803.04	5,058,836.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,637,134.39	77,762,340.10	14,517,429.02	-116,302,038.20
其他收入	100,324.78	322,769.61	159,631.90	805,794.06
费用	1,077,769.57	5,707,330.31	4,378,815.28	14,781,527.40
管理人报酬	810,043.43	4,135,045.00	3,127,990.47	10,841,315.56
基金托管费	135,007.26	689,174.09	521,331.70	1,806,885.90
销售服务费	29,503.88	671,320.23	622,061.51	1,915,494.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,215.00	211,787.63	107,428.24	217,831.78
利润总额	-3,163,700.00	-176,435,783.84	-183,967,908.64	-189,467,056.91

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