上银聚鸿益三个月定开债(005432)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银聚鸿益三个月定开债(005432)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	198,343,409.34	124,301,609.20	147,522,637.85	77,477,919.03
利息合计	1,907,362.24	214,332.51	869,082.30	384,742.53
其中：存款利息收入	439,783.62	181,380.66	414,118.45	243,297.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,467,578.62	32,951.85	454,963.85	141,445.42
投资收益合计	190,529,988.56	90,603,057.66	111,676,719.58	49,346,994.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,777,611.56	88,419,868.66	111,309,542.86	49,275,026.94
资产支持证券投资收益	3,752,377.00	2,183,189.00	367,176.72	71,967.35
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,855,970.52	33,484,219.03	34,976,835.97	27,746,182.21
其他收入	50,088.02	-	-	-
费用	36,802,983.01	22,577,438.57	35,742,359.06	16,234,232.77
管理人报酬	10,018,067.30	5,248,691.71	8,400,435.41	3,733,880.48
基金托管费	3,339,355.84	1,749,563.98	2,800,145.14	1,244,626.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,945,654.69	15,305,782.60	24,076,572.70	11,025,446.45
其中：卖出回购金融资产支出	22,945,654.69	15,305,782.60	24,076,572.70	11,025,446.45
其他费用	275,806.14	137,094.55	265,976.39	129,912.94
利润总额	161,540,426.33	101,724,170.63	111,780,278.79	61,243,686.26

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