光大尊丰纯债定开债(005426)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大尊丰纯债定开债(005426)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	132,066,747.02	71,176,133.63	82,173,866.43	48,540,936.79
利息合计	327,357.91	157,939.98	234,487.99	92,401.08
其中：存款利息收入	282,569.07	141,793.34	184,052.27	83,771.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,788.84	16,146.64	50,435.72	8,629.37
投资收益合计	104,084,878.49	48,077,358.19	69,229,025.08	35,275,171.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,084,878.49	48,077,358.19	69,229,025.08	35,275,171.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,654,510.62	22,940,835.46	12,710,353.36	13,173,363.87
其他收入	-	-	-	-
费用	30,730,601.15	15,737,077.56	25,615,341.70	12,127,023.41
管理人报酬	8,129,049.63	3,797,206.92	6,249,326.30	3,072,922.82
基金托管费	2,032,262.32	949,301.71	1,562,331.53	768,230.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,074,466.91	10,732,630.86	17,352,327.87	8,063,266.10
其中：卖出回购金融资产支出	20,074,466.91	10,732,630.86	17,352,327.87	8,063,266.10
其他费用	256,200.00	132,026.14	246,930.00	122,468.35
利润总额	101,336,145.87	55,439,056.07	56,558,524.73	36,413,913.38

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