南方安养混合(005397)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方安养混合(005397)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	1,176,061.11	1,280,427.40	-26,400,386.70	-14,684,881.30
利息合计	11,390.67	6,470.90	360,656.19	267,556.47
其中：存款利息收入	11,390.67	6,470.90	117,679.10	75,909.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	242,977.09	191,646.92
投资收益合计	2,325,960.87	1,738,801.24	-11,889,145.24	-10,204,131.40
其中：股票投资收益	1,597,513.93	1,222,756.71	-19,287,801.89	-15,105,895.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	659,357.94	453,325.59	6,901,704.29	4,492,346.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,089.00	62,718.94	496,952.36	409,417.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,167,851.37	-465,072.29	-15,042,930.82	-4,884,576.15
其他收入	6,560.94	227.55	171,033.17	136,269.78
费用	669,638.73	405,328.64	4,070,149.83	2,842,797.14
管理人报酬	464,726.62	249,803.03	3,210,293.35	2,265,157.25
基金托管费	92,945.21	49,960.56	642,058.65	453,031.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	372.05	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	372.05	-
其他费用	111,945.57	105,551.58	202,015.91	111,782.64
利润总额	506,422.38	875,098.76	-30,470,536.53	-17,527,678.44

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