中金丰硕混合(005396)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金丰硕混合(005396)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-8,543,835.85	11,509,511.55	5,709,339.21	44,645,116.78
利息合计	41,998.33	1,064,758.81	152,590.91	723,526.80
其中：存款利息收入	41,998.33	42,897.85	16,028.26	152,290.02
债券利息收入	-	942,427.35	92,249.98	11,192.19
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	79,433.61	44,312.67	560,044.59
投资收益合计	1,149,933.10	25,196,536.71	22,437,308.67	26,642,480.70
其中：股票投资收益	-1,287,626.79	24,514,848.92	22,171,884.15	24,215,418.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,038,260.73	23,345.87	40,703.54	87,174.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,399,299.16	658,341.92	224,720.98	2,339,886.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,753,255.27	-14,800,483.83	-16,912,039.95	17,046,250.42
其他收入	17,487.99	48,699.86	31,479.58	232,858.86
费用	1,370,723.85	2,417,907.94	1,040,939.78	2,657,748.96
管理人报酬	552,337.11	870,371.22	411,693.76	1,800,668.84
基金托管费	138,084.25	217,592.91	102,923.46	243,866.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	656,883.31	413,383.47	484,430.23
利息支出	588,562.64	459,635.46	3,443.68	1,582.88
其中：卖出回购金融资产支出	588,562.64	459,635.46	3,443.68	1,582.88
其他费用	91,739.85	213,425.00	109,495.37	127,200.00
利润总额	-9,914,559.70	9,091,603.61	4,668,399.43	41,987,367.82

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