南方卓利3个月定开债C(005394)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方卓利3个月定开债C(005394)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	671,177,165.39	296,967,558.86	328,738,137.64	191,743,148.23
利息合计	522,879,376.85	261,615,781.82	489,752,542.29	242,062,066.70
其中：存款利息收入	1,659,551.60	924,218.97	394,721.08	96,831.28
债券利息收入	513,179,232.01	255,640,006.08	482,979,836.40	238,004,604.38
资产支持证券利息收入	2,939,281.46	1,834,673.14	3,853,086.69	1,921,243.71
买入返售金融资产收入	5,101,311.78	3,216,883.63	2,524,898.12	2,039,387.33
投资收益合计	444,126.82	-21,744,863.13	-38,445,671.45	64,460,880.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	444,126.82	-21,744,863.13	-38,445,671.45	64,460,880.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,853,661.72	57,096,640.17	-122,568,733.20	-114,779,798.87
其他收入	-	-	-	-
费用	120,529,408.42	62,615,197.52	77,180,087.82	32,481,265.66
管理人报酬	42,218,401.38	20,790,152.38	38,980,723.11	18,242,345.75
基金托管费	14,072,800.48	6,930,050.79	12,993,574.39	6,080,781.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	535,657.56	377,427.56	234,518.40	108,426.80
利息支出	62,988,648.86	34,160,889.27	24,043,826.58	7,542,776.27
其中：卖出回购金融资产支出	62,988,648.86	34,160,889.27	24,043,826.58	7,542,776.27
其他费用	290,850.00	143,702.03	292,200.00	147,889.16
利润总额	550,647,756.97	234,352,361.34	251,558,049.82	159,261,882.57

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