南方卓利3个月定开债(005393)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方卓利3个月定开债(005393)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-31,989,078.13	370,993,301.01	210,002,359.99	307,059,821.30
利息合计	2,108,864.77	1,417,241.64	351,670.82	78,661.26
其中：存款利息收入	594,507.25	39,312.07	20,751.38	62,861.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,514,357.52	1,377,929.57	330,919.44	15,799.92
投资收益合计	-7,132,293.29	308,349,554.94	185,365,234.38	301,329,492.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,912,927.51	308,349,554.94	185,365,234.38	301,329,492.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-219,365.78	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,965,649.61	61,226,504.43	24,285,454.79	5,651,668.04
其他收入	-	-	-	-
费用	13,547,508.24	48,657,963.76	33,573,323.47	77,570,195.92
管理人报酬	4,328,312.18	22,497,377.93	13,601,081.23	26,348,418.16
基金托管费	1,442,770.75	7,499,125.91	4,533,693.72	8,782,806.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,642,467.10	18,372,069.18	15,274,289.83	42,071,288.23
其中：卖出回购金融资产支出	7,642,467.10	18,372,069.18	15,274,289.83	42,071,288.23
其他费用	132,038.35	247,200.00	131,976.90	265,200.00
利润总额	-45,536,586.37	322,335,337.25	176,429,036.52	229,489,625.38

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