工银创业板ETF联接A(005390)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银创业板ETF联接A(005390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,200,577.74	-10,493,062.22	-21,345,125.68	-5,055,946.58
利息合计	42,983.50	20,871.51	51,521.19	25,974.85
其中：存款利息收入	42,983.50	20,871.51	51,521.19	25,974.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,099,960.22	-1,421,569.56	807,805.29	1,028,959.46
其中：股票投资收益	-1,601,452.28	-207,206.56	-55,941.40	29,864.31
基金投资收益	-1,503,408.25	-1,214,363.00	863,746.69	999,095.15
债券投资收益	4,861.91	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38.40	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,037,139.18	-9,107,713.16	-22,222,461.74	-6,124,193.15
其他收入	220,415.28	15,348.99	18,009.58	13,312.26
费用	544,079.81	238,202.19	500,932.33	252,672.83
管理人报酬	44,297.62	15,986.07	33,850.48	17,108.28
基金托管费	8,859.52	3,197.22	6,770.15	3,421.71
销售服务费	343,435.21	138,341.26	294,251.31	147,727.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,487.46	80,677.64	162,409.96	80,764.96
利润总额	13,656,497.93	-10,731,264.41	-21,846,058.01	-5,308,619.41

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