银河睿达灵活配置混合C(005387)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
33,688,917.65 |
5,368,556.64 |
-6,150,288.41 |
8,741,105.28 |
| 利息合计 |
252,462.86 |
121,547.66 |
196,774.79 |
78,629.57 |
| 其中：存款利息收入 |
228,393.10 |
121,047.66 |
140,086.09 |
61,470.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
24,069.76 |
500.00 |
56,688.70 |
17,158.63 |
| 投资收益合计 |
21,755,495.18 |
5,439,608.91 |
-11,022,852.65 |
-1,369,990.22 |
| 其中：股票投资收益 |
3,902,770.07 |
-1,394,174.13 |
-24,554,081.70 |
-8,568,318.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
14,961,073.67 |
6,090,310.47 |
11,897,428.15 |
6,433,341.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-25,839.49 |
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| 股利收益 |
2,917,490.93 |
743,472.57 |
1,633,800.90 |
764,987.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,680,572.69 |
-192,921.00 |
4,674,238.73 |
10,032,075.80 |
| 其他收入 |
386.92 |
321.07 |
1,550.72 |
390.13 |
| 费用 |
6,472,223.82 |
3,422,986.35 |
6,369,430.26 |
2,951,320.25 |
| 管理人报酬 |
3,141,846.45 |
1,546,426.33 |
3,211,111.49 |
1,618,658.85 |
| 基金托管费 |
523,641.16 |
257,737.77 |
535,185.27 |
269,776.46 |
| 销售服务费 |
2,393.87 |
1,342.23 |
5,659.55 |
4,017.15 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,574,011.02 |
1,504,688.49 |
2,394,423.56 |
947,315.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,574,011.02 |
1,504,688.49 |
2,394,423.56 |
947,315.80 |
| 其他费用 |
207,597.74 |
102,084.50 |
198,368.37 |
98,160.49 |
| 利润总额 |
27,216,693.83 |
1,945,570.29 |
-12,519,718.67 |
5,789,785.03 |
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