汇添富价值创造定开混合(005379)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富价值创造定开混合(005379)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,013,774.64	-63,982,972.64	-1,302,907,288.78	-561,542,879.76
利息合计	2,028,469.91	845,128.48	1,858,767.12	805,798.75
其中：存款利息收入	1,938,625.73	845,128.48	1,858,767.12	805,798.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,844.18	-	-	-
投资收益合计	-604,643,525.56	-298,983,804.89	-320,630,794.33	-101,829,156.35
其中：股票投资收益	-698,011,707.04	-335,209,629.20	-397,705,296.85	-148,598,339.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,308.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,365,872.53	36,225,824.31	77,074,502.52	46,769,183.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	570,600,683.89	234,155,106.65	-984,137,182.28	-460,521,442.87
其他收入	597.12	597.12	1,920.71	1,920.71
费用	58,300,508.98	30,243,122.77	94,504,086.21	57,419,086.07
管理人报酬	49,659,034.08	25,761,819.45	80,645,660.79	49,028,584.70
基金托管费	8,276,505.72	4,293,636.58	13,440,943.52	8,171,430.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	364,960.90	187,666.74	417,481.90	219,070.51
利润总额	-90,314,283.62	-94,226,095.41	-1,397,411,374.99	-618,961,965.83

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