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前海联合泓元定开债券(005378)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
收入 -1,229.50 47,603.38 21,756.16 21,972.75
利息合计 60.83 140.81 105.82 533.39
其中:存款利息收入 27.63 140.81 105.82 321.11
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 33.20 - - 212.28
投资收益合计 19,005.50 29,748.07 17,414.34 17,758.36
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 19,005.50 29,748.07 17,414.34 17,758.36
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -20,295.83 17,714.50 4,236.00 3,681.00
其他收入 - - - -
费用 1,429.15 -15,189.45 1,367.99 2,820.25
管理人报酬 1,058.55 2,062.08 1,013.26 2,089.06
基金托管费 370.60 721.93 354.73 731.19
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 - -17,973.46 - -
利润总额 -2,658.65 62,792.83 20,388.17 19,152.50
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