国联聚商定期开放债券(005361)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚商定期开放债券(005361)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,514,212.00	103,430,485.61	55,659,167.30	57,007,829.54
利息合计	18,525.41	154,632.38	114,196.41	554,279.06
其中：存款利息收入	3,828.42	4,274.42	2,980.88	77,189.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,696.99	150,357.96	111,215.53	477,089.57
投资收益合计	33,881,684.18	76,605,607.57	35,890,622.08	51,135,205.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,881,684.18	76,167,454.51	35,517,276.15	48,164,028.45
资产支持证券投资收益	-	438,153.06	373,345.93	2,971,177.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,385,997.59	26,670,245.66	19,654,348.81	5,318,344.79
其他收入	-	-	-	-
费用	6,902,759.78	14,716,771.16	8,817,387.28	13,515,912.00
管理人报酬	2,632,774.14	5,298,211.27	2,623,195.82	4,647,733.54
基金托管费	877,591.41	1,766,070.39	874,398.61	1,549,244.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,284,113.67	7,434,303.52	5,210,894.18	7,092,603.49
其中：卖出回购金融资产支出	3,284,113.67	7,434,303.52	5,210,894.18	7,092,603.49
其他费用	107,860.15	217,300.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	13,611,452.22	88,713,714.45	46,841,780.02	43,491,917.54

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