长安泓润纯债债券A(005345)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安泓润纯债债券A(005345)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,903,141.89	62,203,331.06	44,740,441.90	50,529,534.60
利息合计	913,652.31	781,856.26	462,180.73	2,130,273.79
其中：存款利息收入	5,937.57	160,767.35	145,768.38	1,086,646.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	907,714.74	621,088.91	316,412.35	1,043,627.39
投资收益合计	10,487,868.00	64,965,620.90	36,930,772.96	42,136,448.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,487,868.00	64,965,620.90	36,930,772.96	42,136,448.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,639,951.66	-4,075,225.21	7,120,862.98	6,158,082.27
其他收入	141,573.24	531,079.11	226,625.23	104,729.70
费用	2,816,291.33	12,807,475.64	6,765,122.49	6,215,107.85
管理人报酬	1,415,458.77	5,716,460.32	2,732,903.41	2,723,696.07
基金托管费	471,819.58	1,905,486.73	910,967.81	907,898.69
销售服务费	781,423.48	2,377,477.15	1,372,063.08	1,751,906.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,824.11	2,404,986.76	1,539,760.52	630,077.23
其中：卖出回购金融资产支出	36,824.11	2,404,986.76	1,539,760.52	630,077.23
其他费用	95,173.40	197,430.81	114,304.52	77,490.73
利润总额	6,086,850.56	49,395,855.42	37,975,319.41	44,314,426.75

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