长安泓润纯债债券A(005345)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长安泓润纯债债券A(005345) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长安泓润纯债债券A(005345)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,203,331.06	44,740,441.90	50,529,534.60	13,291,622.68
利息合计	781,856.26	462,180.73	2,130,273.79	540,806.73
其中：存款利息收入	160,767.35	145,768.38	1,086,646.40	47,093.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	621,088.91	316,412.35	1,043,627.39	493,713.01
投资收益合计	64,965,620.90	36,930,772.96	42,136,448.84	9,352,624.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,965,620.90	36,930,772.96	42,136,448.84	9,352,624.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,075,225.21	7,120,862.98	6,158,082.27	3,330,438.90
其他收入	531,079.11	226,625.23	104,729.70	67,752.82
费用	12,807,475.64	6,765,122.49	6,215,107.85	1,231,930.96
管理人报酬	5,716,460.32	2,732,903.41	2,723,696.07	579,261.94
基金托管费	1,905,486.73	910,967.81	907,898.69	193,087.32
销售服务费	2,377,477.15	1,372,063.08	1,751,906.08	376,292.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,404,986.76	1,539,760.52	630,077.23	21,091.07
其中：卖出回购金融资产支出	2,404,986.76	1,539,760.52	630,077.23	21,091.07
其他费用	197,430.81	114,304.52	77,490.73	35,669.89
利润总额	49,395,855.42	37,975,319.41	44,314,426.75	12,059,691.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年