长安裕泰混合C(005342)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安裕泰混合C(005342)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,421,279.76	9,257,827.54	5,274,997.08	-5,018,817.66
利息合计	10,051.56	42,006.31	14,468.72	34,283.36
其中：存款利息收入	9,734.17	42,006.31	14,468.72	34,283.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	317.39	-	-	-
投资收益合计	204,678.39	9,463,427.15	-7,581,170.66	-15,496,805.06
其中：股票投资收益	-691,574.37	8,264,052.44	-8,127,761.51	-16,416,580.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	896,252.76	1,199,374.71	546,590.85	919,775.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,204,215.04	-263,245.89	12,832,716.74	10,346,842.64
其他收入	2,334.77	15,639.97	8,982.28	96,861.40
费用	472,740.05	1,051,964.86	553,571.95	1,749,531.67
管理人报酬	374,719.99	836,588.65	435,735.92	1,390,334.43
基金托管费	31,226.65	69,715.69	36,311.28	115,861.17
销售服务费	21,020.77	53,210.45	28,137.12	94,818.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,771.49	92,450.07	53,387.63	148,517.22
利润总额	6,948,539.71	8,205,862.68	4,721,425.13	-6,768,349.33

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