长安裕泰混合C(005342)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安裕泰混合C(005342)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,257,827.54	5,274,997.08	-5,018,817.66	40,885,853.12
利息合计	42,006.31	14,468.72	34,283.36	19,184.30
其中：存款利息收入	42,006.31	14,468.72	34,283.36	19,184.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,463,427.15	-7,581,170.66	-15,496,805.06	6,747,395.81
其中：股票投资收益	8,264,052.44	-8,127,761.51	-16,416,580.70	6,277,085.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,199,374.71	546,590.85	919,775.64	470,310.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-263,245.89	12,832,716.74	10,346,842.64	34,062,053.07
其他收入	15,639.97	8,982.28	96,861.40	57,219.94
费用	1,051,964.86	553,571.95	1,749,531.67	994,268.96
管理人报酬	836,588.65	435,735.92	1,390,334.43	800,530.29
基金托管费	69,715.69	36,311.28	115,861.17	66,710.82
销售服务费	53,210.45	28,137.12	94,818.85	53,089.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,450.07	53,387.63	148,517.22	73,938.73
利润总额	8,205,862.68	4,721,425.13	-6,768,349.33	39,891,584.16

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