万家经济新动能混合C(005312)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家经济新动能混合C(005312)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-44,240,541.55	-318,068,386.22	-170,104,399.49	169,156,165.94
利息合计	143,633.12	65,574.86	193,725.00	111,185.70
其中：存款利息收入	143,633.12	65,574.86	185,349.96	102,810.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,375.04	8,375.04
投资收益合计	-291,514,059.22	-208,170,143.09	5,843,445.45	62,983,112.83
其中：股票投资收益	-292,404,360.65	-208,661,758.11	-660,606.94	57,907,466.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,792.54	49,620.36	853,432.44	526,931.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	791,508.89	441,994.66	5,650,619.95	4,548,714.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	246,551,462.63	-110,079,780.99	-177,678,436.62	104,798,145.08
其他收入	578,421.92	115,963.00	1,536,866.68	1,263,722.33
费用	15,248,977.77	7,586,801.43	31,757,951.09	18,708,347.74
管理人报酬	11,351,418.09	5,664,459.67	24,254,777.61	14,485,804.12
基金托管费	1,891,903.06	944,076.61	4,042,462.94	2,414,300.67
销售服务费	1,823,525.77	889,810.78	3,256,456.90	1,693,159.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,329.11	1,623.61	27,822.97	27,822.97
其中：卖出回购金融资产支出	7,329.11	1,623.61	27,822.97	27,822.97
其他费用	174,801.74	86,830.76	176,430.67	87,260.30
利润总额	-59,489,519.32	-325,655,187.65	-201,862,350.58	150,447,818.20

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