广发电子信息传媒股票A(005310)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发电子信息传媒股票A(005310) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发电子信息传媒股票A(005310)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-63,641,978.95	233,990,357.26	-470,475,643.60	-565,697,122.41
利息合计	613,748.70	1,800,827.84	975,146.27	1,353,829.76
其中：存款利息收入	613,748.70	1,635,832.16	810,150.59	1,353,829.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	164,995.68	164,995.68	-
投资收益合计	-27,367,670.45	-69,872,808.43	-609,266,679.20	-585,483,164.18
其中：股票投资收益	-37,032,619.01	-94,074,058.41	-634,067,438.33	-601,824,333.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	754,515.13	-10,220,317.72	1,028,141.92	-27,941.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,910,433.43	34,421,567.70	23,772,617.21	16,369,110.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,177,513.63	295,188,201.18	135,939,596.71	11,429,139.23
其他收入	2,289,456.43	6,874,136.67	1,876,292.62	7,003,072.78
费用	30,278,517.65	66,277,314.65	32,948,903.81	52,006,778.28
管理人报酬	21,946,130.04	48,994,057.11	24,255,837.92	37,930,550.85
基金托管费	3,657,688.34	8,165,676.11	4,042,639.66	6,321,758.47
销售服务费	4,550,549.85	8,866,014.95	4,523,150.06	7,533,674.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,120.32	250,118.31	126,340.18	220,742.03
利润总额	-93,920,496.60	167,713,042.61	-503,424,547.41	-617,703,900.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年