长信合利混合A(005305)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信合利混合A(005305)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	6,241,839.92	-13,387,995.62	-16,107,154.29	15,114,801.77
利息合计	464,571.79	1,722,791.73	163,599.13	17,964,041.57
其中：存款利息收入	129,891.97	956,642.18	88,196.14	186,001.78
债券利息收入	-	-	-	17,311,100.47
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	334,679.82	766,149.55	75,402.99	466,939.32
投资收益合计	6,330,111.30	21,412.21	-1,245,202.08	39,673,436.36
其中：股票投资收益	-1,605,408.21	-6,147,017.82	-7,122,986.29	38,939,149.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,902,783.51	5,645,039.01	5,388,513.07	-3,646,713.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,736.00	523,391.02	489,271.14	4,381,000.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,628,993.60	-15,133,376.85	-15,026,394.70	-42,699,346.30
其他收入	1,076,150.43	1,177.29	843.36	176,670.14
费用	4,358,312.15	4,066,481.05	1,389,707.52	12,863,372.56
管理人报酬	2,399,540.57	2,672,191.07	1,054,712.41	8,136,819.38
基金托管费	479,908.10	534,438.22	210,942.49	1,627,363.86
销售服务费	1,349,798.97	641,803.99	9,223.41	478,438.97
交易费用	-	-	-	2,361,406.31
利息支出	20,759.32	830.99	-	29,151.81
其中：卖出回购金融资产支出	20,759.32	830.99	-	29,151.81
其他费用	94,512.71	212,911.94	113,395.55	213,131.00
利润总额	1,883,527.77	-17,454,476.67	-17,496,861.81	2,251,429.21

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