万家成长优选混合A(005299)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家成长优选混合A(005299)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-212,321,337.57	351,436,289.40	80,657,078.17	-205,888,999.16
利息合计	463,286.39	999,028.69	580,488.74	683,663.99
其中：存款利息收入	463,286.39	972,364.56	580,488.74	683,663.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	26,664.13	-	-
投资收益合计	27,169,654.12	-62,276,653.74	-130,284,264.26	-340,668,150.74
其中：股票投资收益	25,303,375.77	-73,979,133.48	-136,262,206.39	-355,845,334.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,213.29	-	-	-639.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,865,065.06	11,702,479.74	5,977,942.13	15,177,823.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-240,159,021.71	406,615,919.09	209,563,926.49	133,237,537.88
其他收入	204,743.63	6,097,995.36	796,927.20	857,949.71
费用	14,521,192.79	27,358,930.47	11,744,579.15	40,537,532.08
管理人报酬	10,423,437.27	20,257,903.47	8,900,762.01	30,816,824.67
基金托管费	1,737,239.63	3,376,317.20	1,483,460.34	5,136,137.41
销售服务费	2,263,094.16	3,526,651.66	1,261,626.13	4,386,547.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,421.73	197,962.15	98,730.67	198,022.53
利润总额	-226,842,530.36	324,077,358.93	68,912,499.02	-246,426,531.24

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