诺德新宜灵活配置混合(005294)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德新宜灵活配置混合(005294)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,822,104.03	10,838,935.50	-26,488,061.43	-3,941,347.60
利息合计	170,742.32	86,643.82	174,692.47	93,988.64
其中：存款利息收入	170,742.32	86,643.82	174,692.47	93,988.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,402,306.18	-4,810,032.73	-27,359,484.79	-12,177,222.14
其中：股票投资收益	7,595,154.10	-5,431,030.33	-29,421,434.21	-13,086,362.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	378,534.87	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,807,152.08	620,997.60	1,683,414.55	909,140.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,247,450.39	15,561,129.16	-327,246.57	7,118,996.43
其他收入	1,605.14	1,195.25	1,023,977.46	1,022,889.47
费用	1,009,015.25	492,805.47	1,045,115.47	563,337.79
管理人报酬	678,698.82	329,741.06	769,641.78	420,162.70
基金托管费	113,116.43	54,956.81	128,273.69	70,027.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,200.00	108,107.60	147,200.00	73,147.97
利润总额	10,813,088.78	10,346,130.03	-27,533,176.90	-4,504,685.39

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