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诺德新旺(005293)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,397,651.79	-1,416,815.56	-11,089,821.28	-5,871,842.90
利息合计	16,664.91	9,518.85	49,857.54	23,436.40
其中：存款利息收入	16,664.91	9,518.85	49,857.54	23,436.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	321,602.94	339,666.07	-14,263,033.28	-7,805,238.14
其中：股票投资收益	-557,266.40	-178,539.50	-14,974,299.66	-8,455,577.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	294,423.79	305.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	584,445.55	517,899.92	711,266.38	650,339.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,744,497.65	-1,769,304.03	3,042,626.94	1,843,398.37
其他收入	8,578.01	3,303.55	80,727.52	66,560.47
费用	183,576.55	97,937.75	580,306.14	288,847.56
管理人报酬	155,434.54	82,862.09	375,225.09	186,758.31
基金托管费	25,905.77	13,810.38	62,537.54	31,126.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,197.51	1,264.00	142,543.51	70,962.87
利润总额	-1,581,228.34	-1,514,753.31	-11,670,127.42	-6,160,690.46

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