华富星玉衡混合A(005291)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-821,578.55 |
-156,731.21 |
2,430,482.27 |
1,390,717.25 |
| 利息合计 |
44,131.88 |
40,455.20 |
908,923.99 |
550,789.57 |
| 其中：存款利息收入 |
8,538.74 |
4,862.06 |
21,004.17 |
17,318.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
788,453.07 |
449,352.26 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
35,593.14 |
35,593.14 |
99,466.75 |
84,118.91 |
| 投资收益合计 |
295,248.15 |
36,527.95 |
737,436.21 |
204,039.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,220,528.83 |
-776,404.53 |
96,665.78 |
131,906.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,494,074.23 |
802,499.74 |
558,742.89 |
38,896.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
21,702.75 |
10,432.74 |
82,027.54 |
33,236.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,160,958.67 |
-233,714.45 |
784,120.57 |
635,886.83 |
| 其他收入 |
0.09 |
0.09 |
1.50 |
1.50 |
| 费用 |
395,810.85 |
183,210.71 |
480,702.15 |
260,250.22 |
| 管理人报酬 |
142,688.48 |
75,633.04 |
204,721.00 |
117,526.52 |
| 基金托管费 |
47,562.85 |
25,211.04 |
68,240.35 |
39,175.48 |
| 销售服务费 |
34,237.81 |
17,131.65 |
42,171.46 |
24,655.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
51,383.20 |
30,550.10 |
| 利息支出 |
100,227.14 |
29,887.60 |
26,501.64 |
797.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
100,227.14 |
29,887.60 |
26,501.64 |
797.99 |
| 其他费用 |
68,612.79 |
34,282.15 |
85,072.21 |
46,011.23 |
| 利润总额 |
-1,217,389.40 |
-339,941.92 |
1,949,780.12 |
1,130,467.03 |
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