太平改革红利精选混合(005270)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平改革红利精选混合(005270)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,128,571.86	-13,584,884.51	-21,944,723.94	9,669,556.43
利息合计	45,311.57	21,765.22	115,752.91	62,228.79
其中：存款利息收入	41,106.72	21,765.22	103,728.25	62,228.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,204.85	-	12,024.66	-
投资收益合计	-10,135,555.66	-17,280,327.60	-4,097,962.18	22,732,412.62
其中：股票投资收益	-12,462,376.74	-18,516,199.64	-6,914,840.49	21,019,259.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	265,345.52	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,061,475.56	1,235,872.04	2,816,878.31	1,713,152.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,217,385.54	3,673,147.58	-18,050,509.59	-13,126,260.77
其他收入	1,430.41	530.29	87,994.92	1,175.79
费用	1,761,834.85	876,797.07	3,317,579.74	1,869,342.95
管理人报酬	1,373,885.60	680,793.10	2,699,991.05	1,531,256.61
基金托管费	228,980.90	113,465.49	449,998.61	255,209.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,875.00	82,538.48	167,590.08	82,876.88
利润总额	5,366,737.01	-14,461,681.58	-25,262,303.68	7,800,213.48

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