博时厚泽回报混合C(005266)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时厚泽回报混合C(005266)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,997,886.00	-4,092,850.22	-24,266,280.28	1,199,458.81
利息合计	617,558.72	308,595.44	430,502.93	138,298.38
其中：存款利息收入	89,764.71	44,862.11	93,211.66	49,337.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	527,794.01	263,733.33	337,291.27	88,960.83
投资收益合计	-14,180,017.69	-6,212,700.98	-19,134,464.99	-3,989,314.82
其中：股票投资收益	-15,995,207.07	-7,640,966.32	-20,642,785.26	-4,820,316.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-82,774.92	3,118.42	116,396.33	116,396.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,897,964.30	1,425,146.92	1,391,923.94	714,605.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,554,758.83	1,804,535.11	-5,639,408.04	4,983,795.81
其他收入	9,814.14	6,720.21	77,089.82	66,679.44
费用	2,743,464.17	1,451,747.17	4,202,359.37	2,476,039.22
管理人报酬	1,835,287.40	967,794.36	2,923,620.60	1,758,768.54
基金托管费	305,881.29	161,299.06	487,270.18	293,128.06
销售服务费	452,654.59	241,348.46	627,915.60	342,958.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,639.38	81,305.02	163,552.67	81,183.86
利润总额	-8,741,350.17	-5,544,597.39	-28,468,639.65	-1,276,580.41

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