景顺长城量化平衡混合A(005258)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城量化平衡混合A(005258)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	733,461.85	-3,251,490.91	-9,294,943.65	-1,379,345.53
利息合计	29,326.13	16,941.68	48,985.99	28,881.87
其中：存款利息收入	29,326.13	16,941.68	48,985.99	28,881.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,103,502.61	-2,585,759.93	-11,331,134.25	-4,745,579.60
其中：股票投资收益	-2,171,654.96	-3,243,773.93	-12,559,525.12	-5,602,423.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,422.50	1,422.50	44,398.83	27,533.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,066,729.85	656,591.50	1,183,992.04	829,310.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,804,379.26	-685,383.78	1,932,222.51	3,284,963.72
其他收入	3,259.07	2,711.12	54,982.10	52,388.48
费用	907,047.71	496,003.96	1,597,690.54	1,027,431.84
管理人报酬	657,091.93	341,533.65	1,235,151.59	790,075.77
基金托管费	109,515.29	56,922.25	205,858.64	131,679.36
销售服务费	141.70	77.27	39.41	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,298.79	97,470.79	156,640.87	105,676.68
利润总额	-173,585.86	-3,747,494.87	-10,892,634.19	-2,406,777.37

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