银华多元动力灵活配置混合(005251)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,286,595.19 |
-1,848,813.73 |
-4,904,575.83 |
1,026,746.48 |
| 利息合计 |
44,661.71 |
9,037.45 |
9,261.59 |
4,949.30 |
| 其中：存款利息收入 |
10,648.34 |
3,480.10 |
9,261.59 |
4,949.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
34,013.37 |
5,557.35 |
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| 投资收益合计 |
2,631,441.14 |
-4,553,330.08 |
-5,870,330.49 |
415,672.35 |
| 其中：股票投资收益 |
2,158,174.86 |
-4,814,650.74 |
-6,404,042.03 |
119,258.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
54,169.55 |
20,596.29 |
27,188.23 |
9,986.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
419,096.73 |
240,724.37 |
506,523.31 |
286,427.03 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,448,608.37 |
2,593,588.13 |
878,140.29 |
585,790.83 |
| 其他收入 |
161,883.97 |
101,890.77 |
78,352.78 |
20,334.00 |
| 费用 |
680,078.80 |
265,615.44 |
818,800.46 |
495,721.98 |
| 管理人报酬 |
521,238.53 |
175,410.41 |
582,266.30 |
352,645.59 |
| 基金托管费 |
86,873.17 |
29,235.12 |
97,044.42 |
58,774.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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95.24 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
95.24 |
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| 其他费用 |
71,966.98 |
60,969.79 |
139,394.15 |
84,301.71 |
| 利润总额 |
6,606,516.39 |
-2,114,429.17 |
-5,723,376.29 |
531,024.50 |
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