银华医疗健康量化优选A(005237)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华医疗健康量化优选A(005237)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,100,745.95	-9,119,666.49	-5,682,572.21	-1,948,214.83
利息合计	18,002.53	9,643.11	22,017.27	10,369.70
其中：存款利息收入	18,002.53	9,643.11	22,017.27	10,369.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,164,788.56	-6,749,888.71	-4,335,547.62	-1,361,141.80
其中：股票投资收益	-7,692,109.53	-7,114,622.05	-4,854,827.64	-1,789,704.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	588.29	588.29	4,774.44	1,734.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	526,732.68	364,145.05	514,505.58	426,827.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,208.19	-2,386,879.62	-1,409,231.94	-628,443.77
其他收入	17,831.89	7,458.73	40,190.08	31,001.04
费用	513,585.93	310,830.19	826,274.89	415,525.80
管理人报酬	385,749.22	204,121.25	547,543.08	287,905.03
基金托管费	38,574.93	20,412.13	54,754.36	28,790.52
销售服务费	61,209.00	33,326.01	96,844.23	50,690.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,052.78	52,970.80	127,133.22	48,139.78
利润总额	-7,614,331.88	-9,430,496.68	-6,508,847.10	-2,363,740.63

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