汇添富港股通专注成长(005228)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富港股通专注成长(005228)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,758,399.96	-11,908,218.67	-193,415,849.18	-102,929,546.31
利息合计	237,569.00	93,583.07	312,698.78	187,217.41
其中：存款利息收入	237,569.00	93,583.07	312,698.78	187,217.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-65,569,167.12	-50,980,317.00	-50,398,415.03	-13,279,178.68
其中：股票投资收益	-71,708,039.28	-52,695,046.95	-55,548,503.98	-16,364,981.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,138,872.16	1,714,729.95	5,150,088.95	3,085,803.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,671,352.21	38,838,105.31	-144,022,718.24	-90,340,736.40
其他收入	418,645.87	140,409.95	692,585.31	503,151.36
费用	4,285,270.36	1,996,431.39	9,449,199.32	5,885,160.05
管理人报酬	3,511,076.97	1,628,964.74	7,913,850.35	4,948,810.95
基金托管费	585,179.51	271,494.16	1,318,975.11	824,801.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,013.88	95,972.49	216,373.86	111,547.31
利润总额	22,473,129.60	-13,904,650.06	-202,865,048.50	-108,814,706.36

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