广发中证基建工程ETF联接A(005223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证基建工程ETF联接A(005223)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-77,928,240.95	253,182,901.80	89,952,527.02	91,493,893.41
利息合计	149,562.55	863,389.99	480,368.65	1,745,773.95
其中：存款利息收入	149,562.55	863,389.99	480,368.65	1,745,773.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,768,301.48	-161,604,547.20	-123,213,636.60	74,659,486.61
其中：股票投资收益	-	1,355,682.07	-300,507.07	2,269,788.34
基金投资收益	-21,774,384.36	-164,430,734.53	-123,515,462.87	72,370,156.69
债券投资收益	6,082.88	23,306.90	15,689.36	1.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	1,447,198.36	586,643.98	19,540.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,503,965.86	412,228,386.31	211,739,230.39	11,392,569.75
其他收入	194,463.84	1,695,672.70	946,564.58	3,696,063.10
费用	1,159,970.53	3,380,000.98	1,894,767.71	6,081,383.57
管理人报酬	200,955.50	734,465.74	422,036.44	1,044,824.17
基金托管费	40,191.09	146,893.20	84,407.36	208,964.89
销售服务费	819,183.94	2,288,940.19	1,282,897.27	4,184,217.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,640.00	209,701.78	105,426.57	216,251.59
利润总额	-79,088,211.48	249,802,900.82	88,057,759.31	85,412,509.84

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