华夏鼎旺三个月定开债C(005214)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎旺三个月定开债C(005214)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,961,426.29	28,575,319.77	46,214,010.67	28,960,285.06
利息合计	1,221,667.53	717,879.71	903,713.23	121,096.72
其中：存款利息收入	68,665.46	9,309.37	20,126.45	10,149.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,153,002.07	708,570.34	883,586.78	110,947.15
投资收益合计	38,981,655.82	14,194,498.32	40,097,144.03	18,102,682.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,981,655.82	14,194,498.32	40,097,144.03	18,102,682.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,758,102.94	13,662,941.74	5,213,153.41	10,736,505.83
其他收入	-	-	-	-
费用	6,028,501.00	2,993,888.54	6,060,135.43	3,458,349.47
管理人报酬	3,779,647.96	1,862,483.65	3,654,760.74	1,796,590.46
基金托管费	1,259,882.68	620,827.89	1,218,253.70	598,863.53
销售服务费	43.92	21.84	43.52	21.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	763,337.58	388,689.97	947,681.33	947,681.33
其中：卖出回购金融资产支出	763,337.58	388,689.97	947,681.33	947,681.33
其他费用	212,200.00	113,081.66	227,200.00	107,860.15
利润总额	41,932,925.29	25,581,431.23	40,153,875.24	25,501,935.59

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